近期市场有所调整,公募基金正重新审视并调整投资策略 。机构人士认为 ,A股和港股向上的基础依然稳固,短期事件不足以改变整体趋势。科技仍是中长期最值得期待的投资主线,同时从策略层面看,新能源和新消费中的部分景气细分方向在市场轮动中或有所表现 ,在资产配置上应均衡布局。
短期波动不改中长期趋势
节后,受海外消息面影响,市场情绪受到扰动。对此 ,机构人士普遍表示,在上行的市场环境中出现各种政策变化、波动调整都是正常现象,短期事件并不会改变中国权益资产向上趋势 。
东方红资管近期发布观点分析称 ,股市在上涨之后容易受到一定的内外部因素扰动,但在市场情绪平复后,结构性行情有望重启。另外 ,从股权风险溢价 、A股总市值与GDP比值、融资余额与流通市值比重、居民存款余额与A股总市值比例等指标来看,当前市场大概率仍处于2024年9月开启的上行周期中,与前几轮行情峰值相比仍有一定空间。
嘉实绿色主题基金经理蔡丞丰公开表示 ,今年以来宏观经济总体具备增长韧性,但内部呈现典型分化特征,即房地产行业和消费业等仍待提振,而装备制造业、服务业等领域加速发展 ,二元分化格局已在A股市场的结构性行情中有所体现 。因此,尽管今年以来A股和港股均有所反弹,但部分板块估值仍处于较低水平 ,存在不少待挖掘的投资机会。
资金流入逆势抄底
值得注意的是,近期资金的流入也进一步体现了市场信心的修复。兴证策略张启尧团队研报显示,10月13日 ,股票型ETF净流入153.9亿元,其中宽基ETF净流出30.7亿元,风格策略及行业主题ETF净流入184.7亿元 。具体来看 ,宽基ETF中,沪深300资金流入较多,科创板 、中证A500、中证1000指数的资金流出较多。在细分方向上 ,当天行业主题ETF中资金流入较多的方向主要集中在周期(有色)、大金融(非银 、银行)、自主化(电子、军工 、计算机)、先进制造(新能源、医药)和消费领域。
从新基金发行情况来看,增量资金正加速涌入权益资产 。Choice数据显示,截至10月15日,以基金成立日为统计口径 ,今年以来新成立基金总数已达1208只,已超过2024年全年的1136只,并逼近2023年全年的1280只。从发行结构来看 ,今年以来新发基金中股票型基金和混合型基金的合计占比超过50%,创出过去3年新高。
在轮动中探索新方向
对市场中长期走势保持乐观的基金经理,接下来将关注哪些机会?受访基金公司及基金经理认为 ,科技依然是中长期最值得期待的投资主线,同时,新能源 、新消费中部分景气细分方向在市场轮动中也均有表现机会 。
谈及科技板块 ,民生加银基金在接受上证报记者采访时表示,四季度算力供应链中光模块、PCB、算力租赁 、 ASIC芯片、 AI服务器等,以及应用环节中的游戏、机器人、智能驾驶等细分方向值得关注。银河创新成长基金经理郑巍山也告诉上证报记者 ,今年7至9月,海外AI产业链出现了积极变化,推动半导体板块持续向好。
在新能源领域,一位公募基金经理对上证报记者表示 ,目前行业部分子领域已出现明显复苏,可重点关注在行业低谷期保持战略定力 、持续研发、提升竞争力的企业。
另外,新消费板块也是基金经理关注的投资方向 。银河服务混合基金经理施文琪告诉上证报记者 ,当前消费行业正处于三大维度同步迭代的关键时期,即供给端的零售效率革命、需求端的情感消费崛起以及传播媒介的内容电商革新,每一层变革都可能孕育独特的投资机遇。后续可关注潮玩黄金饰品 、具备性价比的大众消费品、美容个人护理 ,以及家电、轻工 、汽车等领域出海公司。
(文章来源:上海证券报)
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